Se uma variável aleatória X possui uma distribuição gama com parâmetros α ≥ 1 e β > 0 apresentando uma função geradora de momentos igual a M(t) = (1 − βt)−α, sendo 0 < t < 1/β, então o módulo da diferença entre o quadrado da esperança de X e a variância de X é
A variável aleatória apresenta uma distribuição normal multivariada com vetor de média μ dado por e matriz de covariância . Considerando uma outra variável aleatória Y = 2X1 − X2 + X3, obtém-se que a variância relativa de Y, definida como o resultado da divisão da variância de Y pelo quadrado da média de Y, é igual a
Sejam X1,X2,...,Xn variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição binomial de parâmetros e k ∈ ℕ e 0 < p < 1, isto é,
Defina É CORRETO afirmar que a esperança de Tn e P(Tn = 0) são dados, respectivamente, por
© copyright - todos os direitos reservados | olhonavaga.com.br